Status Funds

Опубликовано: 17.12.2017

видео Status Funds

Status SKAGEN Funds October 2014 EUR

From Wikipedia, the free encyclopedia


Закрытый паёвой фонд представляет собой схему коллективного инвестирования с ограниченным числом паёв.

В США с юридической точки зрения такие фонды являются закрытыми обществами (closed-end companies) и представляют собой один из трёх признаваемых комиссией по ценным бумагам (SEC) типов инвестиционных компаний, наряду с взаимными фондами (mutual funds) и инвестиционными трастами (unit investment trusts), подробнее Status Funds.
Другими примерами закрытых фондов являются: инвестиционные трасты (investment trusts) в  Великобритании и  инвестиционная компания (Listed investment companies) в Австралии.

Как правило, после начала работы фонда новые паи не выпускаются и не подлежат выкупу или погашению до прекращения фонда. Обычно инвестор имеет возможность купить паи лишь на вторичном рынке у брокера, маркет-мейкера или другого инвестора, продающего свои паи. Напротив, в открытых фондах сделки с паями происходят при участии управляющей компании фонда, которая эмитирует и погашает паи.
Цена пая закрытого фонды зависит от стоимости активов фонда и премии (или дисконта), предлагаемых рынком.

Совокупная стоимость чистых активов фонда, разделённая на число паёв фонда называется расчётной стоимостью пая. Рыночная цена пая фонда зачастую отличается от расчётной: в случае, если она выше расчётной, говорят, что пай торгуется с премией, если ниже - то с дисконтом.


Status SKAGEN funds November 2015 EUR

rss